Berichterstattung aus dem NAV Kontenplan

Die einfachste Form der Finanzberichtberstattung besteht einfach darin sich den Kontenplan anzusehen.

Kontenplan mit Datumsfilter

Wenn Sie oben links neben der Überschrift Kontenplan auf das winzige schwarze Dreieck klicken, öffnet sich ein Menü in welchem Sie die Option Summenberechnung einschränken auswählen können.

Im obigen Bild können Sie unter Summenberechnung einschränken auf: sehen daß ein Datumsfilter bis zum 30. Juni 2016 gesetzt wurde. Dieser Filter bewirkt daß die Zahlen, die in der rechten Spalte Saldo erscheinen, die Kontensalden zum 30.06.2016 enthalten.

Standardberichte

Im Reiter BERICHT des Menübands finden Sie vier Standardberichte.

Die Standardberichte sind selbsterklärend und müssen hier nicht weiter erläutert werden. Es sei nur darauf hingewiesen daß Sie die Berichte aus der Vorschau nicht nur drucken, sondern auch als Excel, PDF, oder Word-Datei speichern können.

Kontenplanübersicht

Im Menüband des Kontenplans finden Sie im Reiter NAVIGATE die Auswahl Kontenplanübersicht.

In der Kontenplanübersicht können Sie die Strukturebenen des Kontenplans ein- und ausklappen. Anders als im Kontenplan selbst wird der Saldo der Strukturebene hier in der Kopfzeile angezeigt.

Saldo nach Dimensionen

Angenommen Sie möchten sehen welche Abteilung im Januar welche Gebäudenebenkosten verursacht hat.

Klicken Sie im Menüband des Kontenplans, im Reiter NAVIGATE auf die Auswahl Saldo nach Dimensionen. Zunächst öffnet sich ein Fenster indem Sie Einstellungen vornehmen können.

Im Reiter Allgemein legen Sie fest daß Sie die Sachkonten in den Zeilen und die Abteilungen in den Spalten sehen möchten.

Im Reiter Optionen müssen Sie die Ultimoposten ausschließen, wenn Sie sich GuV Konten im letzten Monat eines geschlossenen Jahres anschauen.

Je nachdem ob Sie sich Bilanzkonten oder GuV Konten ansehen, müssen Sie im Reiter Matrixoptionen im Feld Anzeigen als: die Option Saldo bis Datum oder Bewegung auswählen.

Wichtig: Wenn Sie alle Optionen gesetzt haben, dürfen Sie nicht die Schaltfläche OK klicken, oder das Fenster schließt sich und es passiert gar nichts. Sie müssen auf die Schaltfläche Matrix anzeigen in der Menüleiste klicken.

Das Fenster Saldo nach Dim.-Matrix öffnet sich und zeigt Ihnen eine Spalte pro Abteilung an:

Fortsetzung folgt...