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Jahresabschluß

Beim Jahresabschluß buchen Sie die Salden der GuV-Konten auf das Abschlusskonto GuV. Damit Finanzberichte korrekt sind, sollten die Nullstellung mit den Dimensionen gebucht werden.  In der Funktion GuV-Konten Nullstellung (Close Income Statement) können Sie die Nullstellung nach Dimensionen (Close by Dimensions) festlegen.

Ein häufiges Problem sind gesperrte Dimensionswerte oder Dimensionskombinationen. Nehmen Sie an Sie haben eine Dimension Projekte eingerichtet und Sie schließen im Laufe des Jahres Projekte ab. Um sicher zu stellen daß NAV Benutzer nicht versehentlich auf geschlossene Projekte buchen, sperren Sie den Dimensionswert für ein geschlossenes Projekt.

 

Wenn Sie nun die Nullstellung mit Dimensionen buchen, muß die Nullstellungsfunktion auch die Salden auf GuV-Konten mit geschlossenen Projekten auf das Abschlußkonto buchen. Da der Dimensionswert gesperrt ist, bricht die Nullstellung mit einer Fehlermeldung ab.

 

Lösung

 

Für die italienische Ausgabe von Microsoft Dynamics NAV bietet CapGemini ein Financial Suite genanntes Add-on. Die Financial Suite fügt der Nullstellungsfunktion ein Häckchen No Dimension Check zu.

Wenn Sie das Häckchen No Dimension Check gesetzt haben, bucht die Nullstellungsfunktion alle Salden auf GuV-Konten auf das Abschlußkonto, auch wenn Dimensionswerte gesperrt sind.

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